Portfólio
Principais Números do TRXY11*
N° de emissões:
3 emissões realizadas
Cota de Mercado:
R$ 9,10
Cota Patrimonial:
R$ 8,91
P/VP:
1,02
Alocação por Ativo (% do PL):
CRIs: 17,9%
FIIs: 72,0%
Permuta: 7,5%
Ações: 3,0%
Renda Fixa: 1,0%
Cotas Emitidas:
35.467.014
Valor de Mercado:
R$ 322.749.827,40
Valor Patrimonial:
R$ 316.100.483,82
P/VP do Portfólio:
CRIs: 0,93
FIIs: 0,96
Ações: 1,26
Rating TRX Carteira de CRI:
AA: 23,1%
A: 70,6%
BBB: 6,3%
Data Base: 31/03/2026
Nº de Cotistas:
2.177
Rendimento no Mês:
R$ 0,11
Dividend Yield Mensal e Anualizado:
1,21% / 14,51%
Liquidez Média:
R$ 109,44 mil
N° de Ativos no Portfólio:
CRIs: 17
FIIs: 26
Ações: 5
Permuta: 2
Processos de investimentos
Identificação de Oportunidades
Construção de Cenários
Visão macro atualizada com perspectivas de consultorias especializadas
Originação ativa
Time especializado em originar oportunidades de investimentos
Screening de Ativos
Acompanhamento diário de FIIs, ações e outros ativos imobiliários
Aprofundamentoda Tese
Valuation
Modelagem da viabilidade e análise relativa de comparáveis
Análise fundamentalista
Fundamento do ativo, locatários, empresas, localização, gestão e governança
Comitê de Investimentos
Apresentação da Oportunidade
Troca de conhecimentos entre times complementares
Aprovação por Unanimidade
Deliberação por unanimidade entre os 5 sócios votantes
Diligência
Governança
Validação da governança sob aspecto de transparência, conflitos de interesse
Jurídica
Análise do potencial passivo e riscos
Imobiliária
Análise do ativo sob aspectos de localização e potencial relocação
Acompanhamento e monitoramento
Investimento
Execução do investimento
Monitoramento constante
Acompanhamento do portfólio investido e constante revalidação das teses
Desinvestimento
Venda de ativos
Reciclagem de ativos após maturação da tese de investimento